Документарные операции и валютный контроль

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведет банк на основании Инструкции ЦБР от 15 июня 2004 года № 117-И в целях валютного контроля. В досье банка включаются следующие документы: паспорт сделки; обосновывающие документы; справка о валютных операциях, в которой содержится информация о паспорте сделки (ПС), или ее копия; справка о...
Тендерная гарантия – письменное поручительство, которое выдает банк за участника тендера. При этом финансовая организация гарантирует, что такой участник выполнит взятые на себя обязательства согласно правилам проведения конкурса. Тендерная гарантия покрывает следующие риски: отказ участника от выполнения своих обязательств по поставкам или...
Заявление на перевод средств в иностранной валюте – документ, который передается клиентом банку для того, чтобы перевести деньги в иностранной валюте со своего счета на счет контрагента. При этом того, кто платит, принято называть перевододателем, а того, кто получает деньги – бенефициаром. В распоряжении указываются следующие данные. Наименование...
Валютный контроль – комплекс мер регулирования, принимаемых государством в целях воздействия на рынок национальной валюты законодательными методами. В меры валютного контроля, как правило, входят: система регулирования приобретения и расчетов в иностранной валюте на территории страны;лицензирование деятельности по купле-продаже валютных ценностей;...
Свободно конвертируемая валюта – валюта, которую резиденты и нерезиденты могут свободно покупать и продавать без каких-либо ограничений. Право такого обмена обычно гарантируется центральным банком страны. Возможность свободного обмена валюты способствует развитию международной торговли. В то же время отсутствие ограничений могут позволить себе...
Справка о поступлении валюты РФ – форма учета валютных операций, установленная Банком России в Положении № 258-П. Содержит сведения о поступлении рублевых средств от нерезидентов при осуществлении валютных операций. В документе указываются: наименование банка, в который справка предоставляется; сведения о юридическом лице-резиденте, составляющем...
Документарные операции – группа банковских услуг, которая служит для проведения расчетов между покупателями и продавцами. В большинстве случаев такие операции используются при международной торговле. К ним относятся: открытие аккредитивов - обязательство кредитной организации, предоставляемое по просьбе клиента, заплатить третьему лицу при...
Паспорт сделки (ПС) – документ, используемый для валютного контроля. При импорте банк, выполняющий функции агента валютного контроля, отслеживает поступление товара, выполнение работ или предоставление услуг за переведенные за рубеж деньги. При экспорте ПС позволяет удостовериться в поступлении валюты за вывезенные за границу товары,...
Справка о подтверждающих документах – форма учета валютных операций, определенная Банком России в Положении от 01 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления...
Справка о валютных операциях – форма учета валютных операций, определенная Банком России в рамках валютного регулирования. Она содержит сведения о поступлении валюты на счет организации, являющейся резидентом Российской Федерации. В форму справки вносятся сведения об организации, уполномоченном банке, документе, являющемся основанием для...