Какие бывают торговые стратегии для рынка Форекс?

Каждый начинающий трейдер в начале своей работы ищет ту стратегию, которая могла бы безошибочно открывать позиции в самый подходящий момент движения пары, исключая возможные  потери. Часто стратегии меняют, выбирая новые более современные индикаторы и осцилляторы и варьируют старые классические инструменты с новыми, построенными на сложном компьютерном анализе, выбирая самую эффективную. В настоящее время рынок аналитических инструментов наполнен сотнями предложений. Он постоянно пополняется все новыми и новыми осцилляторами, индикаторами, советниками и даже роботами, которые сулят безотказный успех и максимальную прибыль, без умственных напряжений и длительного изучения политической и экономической информации. Роботы – советчики, которые сами открывают и закрывают позиции и работают на основе технического анализа, часто подводят таких горе трейдеров, которые полностью полагаются на их аналитическую способность. Ведь любая пара подчиняется не только математическим законам волнового движения, но и законам оцененности на основании экономических законов формирования курса и политической ситуации. У каждой пары есть доминирующая валюта, и ее движение формируется не математикой, а состоянием экономики, политической ситуацией, ее позицией на экономической и политической арене мира. Любая стратегия, которая не учитывает подобный факт, рано, или поздно, приводит к потере капитала. И часто рано, чем поздно. Там обсуждаются не только общие вопросы, но и более специальные, которые вызывают трудности уже даже не у новичков, а у опытных профессоналов.
Даже короткие позиции с небольшими графическими интервалами должны опираться на реальную аналитику. Ведь не бывают торговые стратегии для рынка Форекс, без анализа ситуации и знания законов зависимостей курса валюты. И тут есть определенные правила, которые необходимо обязательно знать.

 

Фундаментальный анализ


Это основная информация для принятия осмысленного решения. Каждая сессия профессионального, опытного трейдера начинается с того, что он просматривает колонки новостей. Внимательно изучает все, что касается тех государств, с валютными парами которых он работает. И только после этого приступает к техническому анализу, используя осцилляторы и индикаторы. Фундаментальный анализ на основе политической и экономической информации дает общее представление о направлении движения пары. Возможны ли изменения уже сформировавшегося тренда, или его движение продолжится в уже заданном ритме? Ожидаемы ли резкие изменения в сложившемся соотношении математических законов, под влиянием субъективных факторов, или тренд сохранит свои тенденции и ранее открытые позиции можно оставить на ближайший период, чтобы не терять прибыли? Решение этих задач возможно только на основании фундаментального анализа.
Какие субъективные факторы на основе экономических и политических данных оказывают влияние на движение валютной пары? Чтобы понимать всю полноту информационного потока и правильно давать ему оценку, необходимо иметь минимум знаний в экономике и финансах. Досконально изучить экономики тех стран, с чьей парой вы работаете. Понимать всю сложность политического и экономического положения государства на политической и экономической арене планеты. Быть экспертом в этом вопросе. Фундаментальный анализ дает прогноз среднесрочного и долгосрочного движения курса валют. Для долгосрочного прогноза технический анализ (как дополнительный инструмент) и временные периоды, короче четырех часового графика не рассматриваются. Такие случаи случаются крайне редко. И применяются только в том случае, если ожидается экстренное сообщение, которое может радикально повлиять на весь график в целом. Бывают торговые стратегии для рынка Форекс, которые практически не учитывают экономическую и политическую аналитику, и основываются на математических индексах, которые сами являются рыночными инструментами. Однако, для профессионального трейдера, такой подход не допустим, поскольку полагаться только на математику и теоретические изыскания в отрыве от субъективного влияния среды нельзя.  В реальном мире и политика и экономика и все ее показатели зависят от конкретных личностей – людей, субъектов.
Чтобы рассуждения о важности фундаментального анализа были более понятны, можно привести, пример двух валют - евро и рубля. Обе валюты зависят от экспортного потока, и обе зависимы от востребованности их товаров на мировом рынке. Но механизмы формирования обоих курсов, слишком различны, поскольку различны экономические модели Евросоюза и России.

 

 

Евро


В долгосрочном прогнозе, европейская валюта больше не опустится. Какое-то краткосрочное падение еще может быть, но в целом уровень падения евро уже достиг того предела, когда продукция Евросоюза приобрела конкурентность по сравнению с однотипной продукцией Востока. Именно этим фактором и объяснялось падение евро на протяжении более двух лет. 
Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, и Малайзия к моменту 2012 года достигли технологического уровня Европы, но за счет более дешевого труда, могли снизить цены на свои товары гораздо ниже допустимого, для Европы, уровня. Как результат товаропоток из стран Европы значительно снизился, соответственно снизилась востребованность  евро и рынок немедленно отреагировал на это падением европейской валюты.
На самом деле падение началось с июля 2008 года, с начала последнего глобального кризиса. За весь период по сегодняшнее время, евро потерял более шестидесяти процентов. И сейчас торгуется в коридоре 1,112/1,135 к доллару США.
Собственно Европа так и не смогла до конца справиться с кризисом. Этому мешали страны, члены Евросоюза, со слабой экономикой, такие, как Греция, Португалия, и Испания. С другой стороны набирали силу Китай, Южная Корея, Тайвань и Сингапур. Их дешевые товары неуклонно вытесняли однотипные европейские с уже устоявшихся рынков. Высокое, европейское качество и высокая цена проигрывали низкому качеству, но на порядок меньшей себестоимости. Такое положение потребовало снижения себестоимости и конечной цены на европейские товары.
На фоне общего падения курса, Евробанк, начал политику усиления дефляции. За счет эмиссии евро и снижении, учетной ставки до нуля, он стимулирует падение курса национальной валюты по отношению к ведущим валютам развитых стран планеты. Такая политика, на протяжении последних лет,  привела к снижению себестоимости на собственный продукт и стимуляции собственного производителя. И сейчас высокое европейское качество при нынешних ценах начинает восстанавливать свои рынки.
Однако основные  причины нынешнего кризиса в том, что Европа практически достигла своего потолка в рамках сегодняшнего научно технического уровня технологий, а соответственно, и экономики. Четко сбалансированная и выверенная экономика развитых стран Европы нуждается в выходе на новый, более высокий уровень. Для дальнейшего роста необходимы новые технологии, построенные на принципиально отличных научных открытиях, в областях энергетики и энергосбережения. Такие решения есть. Но они требуют времени.
Внешняя политика ведущих европейских стран, оказывает слабое влияние на  внутренний рынок, а в условиях сбалансированной внутренней  экономики и надежного и долгосрочного внедрения европейского бизнеса  в деловой  глобальный мир не влияет на курс евро на Форексе. Даже выход Великобритании, из Евросоюза, минимально отразился на краткосрочных колебаниях, связанных с испугом мелких спекулянтов и быстро возобновил свой тренд.
В среднесрочном прогнозе евро будет продолжать движение в боковом тренде с небольшими колебаниями вниз, или вверх. В долгосрочном  прогнозе евро начнет медленный рост, который будет сдерживаться монетарной политикой Евробанка. Быстрый спурт к вершинам 2008 года (1,60386), без кардинальных изменений в технологиях приведет к еще более быстрому и более глубокому падению курса евро на фоне общего европейского кризиса (без технологического прорыва). Какие  бывают торговые стратегии для рынка Форекс, в отношении евро, после понимания сомой ситуации уже не столь важно, поскольку дальнейшие решения трейдера зависят только от графического (технического) анализа.

 

 

Рубль


Полная противоположность евро по экономическому наполнению. Слабо развитая инфраструктура, и низкий технологический уровень делают рубль, основным фактором, влияющим на внутренний рынок России, поскольку от этого зависит покупательская способность населения. Кроме того слабая инфраструктура делает ее зависимой от цен на импорт, но не устраняет  зависимость от международных цен на те позиции, которые бюджетообразующие для ее экономики. Любое падение курса рубля, вызывает усиление инфляции, и падение покупательской способности населения, что в свою очередь способствует резкому снижению общих экономических показателей.  Поэтому политика Центробанка, по укреплению национальной валюты сопровождается усилением инфляции, при относительно стабильном курсе рубля.
Кроме того, слабо сбалансированный внутренний рынок и экономика в целом, сильно зависят от политической позиции России на внешней политической арене. Кризис, вызванный санкциями Европы и падением цен на углеводороды, не имеет экономического или финансового решения. Курс национальной валюты полностью зависит от внешней политики государства и ее позиции в ряду ведущих мировых держав.
Поэтому прогноз курса рубля легко структурируется в зависимости от решений Евросоюза и США в отношении России и к санкциям. Это основная причина из-за которой среднесрочные и долгосрочные прогнозы в отношении рубля не возможны. Любые, какие только бывают торговые стратегии для рынка Форекс, не дадут точных прогнозов без модуляции на политическую ситуацию с учетом субъективных факторов на политической арене планеты.
Для трейдера, который работает с рублем необходимо следить за ценами на нефть, металлы и руду и  отслеживать политический календарь в Европе и США. Поскольку цены на металлы и профильное сырье сильно снизились и пока сигналов к росту не заметно, остается только политика. Углубление кризисных тенденций в экономике, а следовательно и ослабление рубля зависят от смягчения санкций и давления на цены экспортного потока со стороны США, Китая и других конкурирующих производителей.

Это весьма приблизительные примеры фундаментального анализа, которые являются основой для понимания, какие бывают торговые стратегии для рынка Форекс. Чтобы анализ ситуации был выполнен на высочайшем профессиональном уровне необходимы знания в следующих областях экономики и финансов: Теория валютного ценообразования; Теория эластичности; Теория волатильности; Монетарная теория; Экономические индикаторы и показатели экономической эффективности.

 

 

Технический анализ


Для трейдера набор математических инструментов, необходим для правильной оценки состояния графика, чтобы минимизировать потери при открытии и закрытии позиции. В долгосрочных позициях, трейдер полагается на фундаментальный анализ, в среднесрочных на фундаментальный и технический, в коротких, рассчитанных на минуты, или до двух - трех часов - предпочтительно технический. Все зависит от состояния пары, и конкретного момента. Описать все многообразие того, какие бывают торговые стратегии для рынка Форекс невозможно. Стратегий так же много, как и самих трейдеров. У каждого своя методика, и каждый трейдер пользуется своими инструментами. Любые примеры, будут не корректны, и рекомендации такого типа, принесут только вред.
На эту тему написано так много, что повторять все теории, начиная от Фибоначчи нет ни какого смысла. А если просто перечислить все осцилляторы и индикаторы, это займет несколько станиц убористого текста, тем более, что каждый день на рынок выбрасываются все новые и новые инструменты.
Вряд ли профессиональные, трейдеры следят за новинками и активно пользуются ими. Важно понимать простую вещь.
Технический анализ и весь инструментарий, это только уточнение, или, если более правильно, детализация уже понятного направления движения графика. Сам график, это уже готовый инструмент для анализа, важно понимать, какие сигналы он дает наблюдателю.
Каждая валюта и каждая пара, имеет свой отличительный характер. Одинаковых пар нет. Все они требуют длительного и детального изучения, графические фигуры и сами волны движения валют имеют индивидуальные, только им присущие свойства. Математические инструменты упрощают и облегчают изучение и анализ графического изображения движения пары, но не заменяют аналитические способности трейдера.
Профессиональные трейдеры обычно используют классические инструменты и их набор не большой: два - три графических и два – три математических. В сочетании с фундаментальным анализом, и постоянным сканированием деловой и политической информации, этого вполне достаточно.
Важно не то, что вы используете, в своих стратегиях, а как!